| [ 索引號 ] | 009325725/2019-03446 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 合川高新區(qū)管委會 | ||
| [ 成文日期 ] | 2019-08-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-08-27 |
重慶合川工業(yè)園區(qū)天頂組團管理委員會2018年度決算公開
一、部門基本情況
（一） 職能職責。????
重慶合川工業(yè)園區(qū)天頂組團管理委員會為合川區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會管理的正處級全額撥款事業(yè)單位（公益一類）。主要宗旨為做好合川工業(yè)園區(qū)天頂組團發(fā)展的領導、指導和協(xié)調工作。
????具體職能職責為：貫徹執(zhí)行園區(qū)開發(fā)建設的相關法律、法規(guī)和行政規(guī)章；制定產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃；統(tǒng)籌實施招商引資工作；擬定四至范圍，落實城規(guī)、土規(guī)空間；牽頭制定組團規(guī)劃，擬定重大基礎設施項目計劃，并負責組織實施；牽頭實施企業(yè)服務及經(jīng)濟運行協(xié)調管理；承辦區(qū)級部門委托、下放的行政審批事項；負責組團資金運行監(jiān)管、資金籌措；協(xié)調推進組團征地拆遷、補償安置等工作；完成上級交辦的其他工作。
（二） 機構設置。
????設辦公室、資產(chǎn)財務部、建設管理部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、企業(yè)服務部、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部共6個內(nèi)設機構，配備事業(yè)編制35名，現(xiàn)有在編干部職工33人。中心設主任職數(shù)1名，副主任職數(shù)3名。
（三） 單位構成。
本單位無下級預算單位。
（四） 機構改革情況。
按照重慶市機構改革方案要求，本部門正在積極推進機構改革的過程中，根據(jù)本部門2018年末財政財務管理實際，2018年度決算僅反映改革前有關情況。2019年我們積極按照要求對預算指標、財務會計、資產(chǎn)等進行了調整。
??二、部門決算情況說明
??（一）收入支出決算總體情況說明。
1.?? 總體情況。
本部門2018年度收入總計21,762.61萬元，支出總計21,762.61萬元。收支較上年決算數(shù)減少27,507.95萬元、下降55.83%，主要原因一是受到宏觀經(jīng)濟下行的壓力影響、北汽銀翔等企業(yè)轉型升級帶來各種困難，骨干稅源增速放緩，二是受到各種結構性減稅政策疊加等各項財政減收的影響，我單位的收入較往年有所下降。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.?? 收入情況。
????本部門2018年度收入合計21,762.61萬元，較上年決算減少27,507.95萬元，下降55.83%，主要原因主要原因一是受到宏觀經(jīng)濟下行的壓力影響、北汽銀翔等企業(yè)轉型升級帶來各種困難，骨干稅源增速放緩，二是受到各種結構性減稅政策疊加等各項財政減收的影響，我單位的收入支出較往年有所下降。其中：財政撥款收入21,762.61萬元，占100.00%。
3.?? 支出情況。
????本部門2018年度支出合計21,762.61萬元，較上年決算數(shù)減少27,507.95萬元，下降55.83%，主要原因本單位是財政全額撥款單位，以收入定支出，受到2018年收入減少的影響，單位支出減少，其中：基本支出811.01萬元，占3.73%；項目支出20,951.60萬元，占96.27%。
4.?? 結轉結余情況。
????本部門2018年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，本部門2018年度收入總計21,762.61萬元，支出總計21,762.61萬元，全年收支持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.?? 收入情況。
????本部門2018年度財政撥款收入21,762.61萬元，較上年決算數(shù)減少27,507.95萬元，下降55.83%。主要原因一是受到宏觀經(jīng)濟下行的壓力影響、北汽銀翔等企業(yè)轉型升級帶來的各種困難，骨干稅源增速放緩，二是受到各種結構性減稅政策疊加等各項財政減收的影響，我單位的收入較往年有所下降。較年初預算數(shù)減少69,275.35萬元，下降76.10%。主要原因是年中追減了安排基礎設施建設專項經(jīng)費支出預算69,275.35萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.?? 支出情況。
本部門2018年度財政撥款支出21,762.61萬元，較上年決算數(shù)減少27,507.95萬元，下降55.83%。主要原因本單位是財政全額撥款單位，以收入定支出，受到2018年收入減少的影響，單位支出減少，較年初預算數(shù)減少69,275.35萬元，下降76.10%。主要原因是減少了基金收入，同時減少了基礎設施建設的支出。
3.?? 結轉結余情況。
本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。本部門2018年度收入總計21,762.61萬元，支出總計21,762.61萬元，全年收支持平。
4.?? 比較情況。
本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
??（1）一般公共服務支出10,023.31萬元，占46.06%，較年初預算數(shù)減少16,982.57萬元，下降62.88%，主要原因是年中追減了項目支出。
??（2）社會保障與就業(yè)支出61.94萬元，占0.28%，較年初預算數(shù)增加3.58萬元，增長6.13%，主要原因一是2018年新增了兩名工作人員，二是調整了繳費基數(shù)。
??（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出27.68萬元，占0.13%，較年初預算數(shù)減少0.45萬元，下降1.60%，主要原因是列支在了一般公共服務支出功能科目，2019年已調整。
（4）節(jié)能環(huán)保支出1,985.00萬元，占9.12%，較年初預算數(shù)增加1,985.00萬元。
??（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出9,615.19萬元，占44.18%，較年初預算數(shù)減少54,306.21萬元，下降84.96%，主要原因是由于收入減少，園區(qū)的基礎設施建設進程放緩。
（6）住房保障支出49.50萬元，占0.23%，較年初預算數(shù)增加25.32萬元，增長104.71%，主要原因一是2018年新增了兩名工作人員，二是調整了繳費基數(shù)。
??（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
?? 本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出811.01萬元。其中：人員經(jīng)費530.52萬元，較上年決算數(shù)增加50.94萬元，增長10.62%，主要原因是增了兩名工作人員，二是調整了醫(yī)療、養(yǎng)老保險、公積金等繳費繳費基數(shù)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金繳費。公用經(jīng)費280.49萬元，較上年決算數(shù)減少76.05萬元，下降21.33%，主要原因一是單位嚴格按照八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，各項公用經(jīng)費有所下降；二是實行了公車改革，車輛費用大幅下降；三是園區(qū)建設進程放緩，各項目相關費用減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公車運行維護費、其他交通費用。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明。
??本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入9,615.19萬元，較上年決算數(shù)增加554.75萬元，增長6.12%，主要原因是國有土地使用權出讓收入增多。本年支出9,615.19萬元，較上年決算數(shù)增加554.75萬元，增長6.12%，主要原因是國有土地使用權出讓收入全部用于基礎設施建設及征地拆遷補償。
?? 三、“三公”經(jīng)費情況說明
??（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
??2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計84.80萬元，較年初預算數(shù)增加0.80萬元，增長0.95%，主要原因是為招商引資增加了臨時性的因公出國（境）費用。較上年支出數(shù)減少25.13萬元，下降22.86%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是2018年實行了公車改革，同時嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用13.20萬元，主要用于到美國與Unicom Global公司進行洽談，執(zhí)行招商推介、項目洽談等任務。費用支出較年初預算增加13.20萬元，主要原因是年初未預算因公處國（境）費用。較上年支出數(shù)增加11.14萬元，增長540.78%，主要原因是2018年有5人赴美國與Unicom Global公司進行洽談，時間為6天，人數(shù)多，持續(xù)時間長。
??公務車購置費9.68萬元，主要用于更換報廢公務車輛。費用支出較年初預算數(shù)增加9.68萬元，主要原因是與年初預算一致。較上年支出數(shù)增加9.68萬元，主要原因是2017年未進行公車改革，公車數(shù)量無變化，2018年本單位有一輛公務車達到報廢標準，進行了報廢，重新購置了一輛公務車。
?? 公務車運行維護費9.95萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0萬元，下降0.50%，主要原因是單位嚴格按照八項規(guī)定要求制定年初公務車運行維護費預算。較上年支出數(shù)減少24.78萬元，下降71.35%， 2018年實行了公車改革，同時嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。
??公務接待費51.97萬元，主要用于接待國內(nèi)外企業(yè)我單位園區(qū)進行考察調研，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少22.03萬元，下降29.77%，主要原因是年初預算參照2017年實際支出數(shù)進行預算，2018年實際支出大幅下降。較上年支出數(shù)減少21.18萬元，下降28.95%，主要原因一是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
??（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
??2018年度本部門因公出國（境）共計1個團組，5人；公務用車購置1輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待495批次6,590人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費78.86元，車均購置費9.68萬元，車均維護費4.98萬元。
四、其他需要說明的事項
（一） 機關運行經(jīng)費情況說明。
2018年度本部門機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位為全事業(yè)單位，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)，產(chǎn)生的事業(yè)運行經(jīng)費，賬務列支在功能類科目2010350-事業(yè)運行中。
2018年度本部門事業(yè)運行經(jīng)費支出671.89萬元，事業(yè)運行經(jīng)費主要用于開支主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會性保障繳費、辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、差旅費、培訓費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車維護費、其他交通費用。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少了102.44萬元，減少了13.23%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是2018年實行了公車改革，同時嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三） 政府采購支出情況說明。
????2018年度本部門政府采購支出總額4.92萬元，其中：政府采購貨物支出4.92萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.92萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.92萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公用電腦.
??五、預算績效管理情況說明
??本單位園區(qū)項目由平臺公司推進，本部門暫未開展了績效自評.
六、專業(yè)名詞解釋
??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
??（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
??（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-42710101
